ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۹۰۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۳ |
۰.۴ |
۰.۰۷ |
۳۳۰.۳۵ |
۲۸.۰۸ |
۴۹۰۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
۴۹۰۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
۴۹۰۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۲۱ |
۱۶۶.۱۶ |
۱۱۱.۱۸ |
۴۹۰۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۳) |
(۶۰.۷۶) |
(۵۶.۸۹) |
۴۹۰۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۵) |
(۸۹.۴۲) |
(۹۰.۷۸) |
۴۹۰۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۳) |
(۷۴.۹) |
(۳۶.۸۶) |
۴۹۰۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۰.۹۱ |
۱.۱ |
۲,۶۵۶.۶۳ |
۵,۳۸۷.۷۸ |
۴۹۰۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
۴۹۱۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
۴۹۱۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰ |
۶۳۵.۹۳ |
۰ |
۴۹۱۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۷) |
(۶۰.۹) |
(۴۶.۴۳) |
۴۹۱۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۰.۳ |
۰.۶۸ |
۱۹۸.۰۷ |
۱,۱۰۵.۴۲ |
۴۹۱۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۳۹ |
۴۵۵.۲۷ |
۳۲۰.۳۷ |
۴۹۱۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۲۳ |
۳۱۹.۰۵ |
۱۳۱.۵۴ |
۴۹۱۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
۴۹۱۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
۴۹۱۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
۴۹۱۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۸) |
(۲.۳۲) |
(۲۵.۵۹) |
|