ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۹۶۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
۴۹۶۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
۴۹۶۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۱.۲۹ |
۰.۷۳ |
۱۰,۵۵۶.۹۶ |
۱,۳۴۱.۶۲ |
۴۹۶۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۷ |
۱,۱۵۱.۹۷ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
۴۹۶۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۶) |
(۷۸.۰۳) |
(۹۱.۰۷) |
۴۹۶۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۵۵) |
(۹۴.۲۵) |
۴۹۶۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۰.۶۸ |
۰.۶۷ |
۱,۱۰۰.۴۴ |
۱,۰۵۳.۷۹ |
۴۹۶۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
۴۹۶۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
۴۹۷۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
۰.۵۷ |
۰.۷۴ |
۶۸۸.۶۵ |
۱,۳۵۵.۸ |
۴۹۷۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۶ |
۴۸۴.۴۵ |
۷۸۵.۵۹ |
۴۹۷۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۵) |
(۱) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۷.۴۲) |
۴۹۷۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۲.۴۱) |
(۹۶.۴۷) |
۴۹۷۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ |
۰.۶۳ |
۰.۵۵ |
۸۸۶.۶۱ |
۶۳۹.۵۷ |
۴۹۷۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
۴۹۷۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
۴۹۷۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۷.۸۳) |
۲۸.۱۴ |
۴۹۷۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۵ |
(۵۶.۶۱) |
۲۰.۳۳ |
۴۹۷۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۹.۳۱ |
۰.۵۹ |
|