ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۹۴۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۹۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
۴۹۴۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
(۱.۶۸) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۶۲) |
۴۹۴۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۲) |
(۴۱.۶۷) |
(۷۸.۳۶) |
۴۹۴۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
(۱.۸) |
(۱.۵۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶۸) |
۴۹۴۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۵۱.۴۸ |
۲۵۶.۹۲ |
۴۹۴۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
۴۹۴۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
۴۹۴۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
۱.۰۸ |
۰.۶۵ |
۴,۹۵۹.۹۳ |
۹۶۴.۷۴ |
۴۹۴۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۷) |
۱۳۱.۲۶ |
(۲۱.۵۹) |
۴۹۵۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
۴۹۵۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۵) |
(۴۰.۰۹) |
(۴۱.۹۸) |
۴۹۵۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۰.۷۹ |
۰.۶۴ |
۱,۶۶۱.۲۱ |
۹۱۸.۴۴ |
۴۹۵۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
۴۹۵۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
۴۹۵۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۱.۲۹ |
۰.۷۳ |
۱۰,۵۵۶.۹۶ |
۱,۳۴۱.۶۲ |
۴۹۵۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۷ |
۱,۱۵۱.۹۷ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
۴۹۵۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۶) |
(۷۸.۰۳) |
(۹۱.۰۷) |
۴۹۵۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۵۵) |
(۹۴.۲۵) |
۴۹۵۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۰.۶۸ |
۰.۶۷ |
۱,۱۰۰.۴۴ |
۱,۰۵۳.۷۹ |
|