ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۹۲۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰.۴۲ |
۲۳۴.۳۹ |
۳۵۳.۷۷ |
۴۹۲۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۳۸ |
۷۵.۹ |
۳۰۵.۰۶ |
۴۹۲۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۶) |
(۸۱.۲۸) |
(۶۰.۹۹) |
۴۹۲۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۵۷.۷۸) |
(۷۷.۵۶) |
۴۹۲۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۰.۷۱ |
۰.۶۳ |
۱,۲۳۱.۱۷ |
۸۸۶.۷ |
۴۹۲۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
۴۹۲۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
۴۹۲۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۰۹ |
(۲۹.۵۸) |
۳۸.۹۷ |
۴۹۲۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱۵۹.۶۴ |
(۲۲.۲۷) |
۴۹۳۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۲۰.۹۶) |
(۵۳.۸۳) |
۴۹۳۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۷.۲۱) |
(۳۸.۳۷) |
۴۹۳۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰.۴۴ |
۱۴۱.۳۶ |
۳۹۱.۴۵ |
۴۹۳۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
۴۹۳۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
۴۹۳۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۸) |
(۸۵.۷) |
(۶۳.۵۴) |
۴۹۳۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۷) |
(۳۴.۱۶) |
(۴۵.۳۱) |
۴۹۳۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷) |
(۳۸.۸) |
(۹۲.۴) |
۴۹۳۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۶) |
۴۹۳۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۰.۳۹ |
۰.۵۲ |
۳۰۹.۳۶ |
۵۶۸.۰۵ |
|