ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۸۸۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۰.۶۷ |
۱.۰۲ |
۱,۰۳۸.۰۵ |
۳,۹۰۰.۶۶ |
۴۸۸۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
۴۸۸۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
۴۸۸۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۵ |
۱۲۰.۶۷ |
۱۴۸.۳۶ |
۴۸۸۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۵۷ |
۱,۳۷۷.۴۸ |
۶۸۶.۳۲ |
۴۸۸۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۲۵ |
۵۸۰.۸۴ |
۱۵۲.۷۴ |
۴۸۸۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۵۶) |
(۹۶.۱۴) |
۴۸۸۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۶) |
(۴۹.۲۸) |
(۶۱.۶۶) |
۴۸۸۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
۴۸۹۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
۴۸۹۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰.۸ |
۴۸۹۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۳۱ |
(۰.۷۹) |
۴۸۹۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۲ |
(۰.۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۱.۳۴) |
(۴۳.۶۹) |
۴۸۹۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۸.۴۶) |
(۲۷.۹۹) |
۴۸۹۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۰ |
۰.۴۴ |
۰.۴۸ |
۳۹۲.۵۱ |
۴۸۴.۷۲ |
۴۸۹۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
۴۸۹۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
۴۸۹۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۲۹ |
۱۴۷.۷۶ |
۱۹۲.۲۶ |
۴۸۹۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۴ |
۸۱.۱۴ |
۶۵.۹۴ |
|