ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۸۴۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
۴۸۴۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۰.۶۸ |
۱.۰۹ |
۱,۰۹۹.۱۲ |
۵,۰۵۲.۷۲ |
۴۸۴۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
۴۸۴۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۲۳ |
۲۶۳.۲ |
۱۲۹.۸۳ |
۴۸۴۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۱ |
(۶۱.۸) |
۲۱۰.۶۳ |
۴۸۴۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۷۲ |
۱۶۲.۶۳ |
۱,۲۸۶.۷۸ |
۴۸۴۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
۴۸۴۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
۴۸۴۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۱.۳۲ |
۱.۳۵ |
۱۱,۹۳۵.۱ |
۱۳,۱۴۴.۸۹ |
۴۸۵۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
۰.۵۳ |
۰.۱۷ |
۵۸۲.۲۷ |
۸۳.۷۳ |
۴۸۵۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۳۷ |
۲,۷۸۲.۸۲ |
۲۹۰.۱۴ |
۴۸۵۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۰.۸۱ |
۰.۶۴ |
۱,۷۷۶.۰۲ |
۹۱۱.۰۵ |
۴۸۵۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۴.۴۹) |
(۶۳.۰۳) |
۴۸۵۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
۴۸۵۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
۴۸۵۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۱) |
۱۹۱.۵۹ |
(۳۰.۲۳) |
۴۸۵۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۰.۸۲ |
۰.۴۵ |
۱,۸۸۶.۳۲ |
۴۰۶.۳۴ |
۴۸۵۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۵) |
۲۳۶.۹۴ |
(۱۵.۳۶) |
۴۸۵۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۱.۹۲ |
۱.۲۸ |
۱۰۴,۵۱۲.۳۶ |
۱۰,۱۶۸.۰۳ |
|