ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۸۶۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۰.۳۸ |
۰.۲۶ |
۲۹۵.۶۳ |
۱۵۷.۹۶ |
۴۸۶۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۳) |
(۹۱.۳۵) |
(۱۱.۱۴) |
۴۸۶۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
۴۸۶۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
۴۸۶۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۱.۱۲ |
۰.۴۵ |
۵,۷۴۸.۳۸ |
۴۰۸.۲۶ |
۴۸۶۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۴۴ |
۵۱۴.۰۸ |
۳۹۸.۱۶ |
۴۸۶۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۸) |
(۷۸.۵۱) |
(۴۸.۵۹) |
۴۸۶۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۷۴ |
۲۰۶.۸۳ |
۱,۳۶۷.۹۸ |
۴۸۶۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۰.۶۷ |
۱.۰۲ |
۱,۰۳۸.۰۵ |
۳,۹۰۰.۶۶ |
۴۸۷۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
۴۸۷۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
۴۸۷۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۵ |
۱۲۰.۶۷ |
۱۴۸.۳۶ |
۴۸۷۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۵۷ |
۱,۳۷۷.۴۸ |
۶۸۶.۳۲ |
۴۸۷۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۲۵ |
۵۸۰.۸۴ |
۱۵۲.۷۴ |
۴۸۷۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۵۶) |
(۹۶.۱۴) |
۴۸۷۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۶) |
(۴۹.۲۸) |
(۶۱.۶۶) |
۴۸۷۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
۴۸۷۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
۴۸۷۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰.۸ |
|