ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۸۲۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۷) |
(۸۸.۲۱) |
(۷۴.۰۳) |
۴۸۲۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۰۴ |
۶۵.۷۱ |
۱۷.۸۱ |
۴۸۲۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۵۶ |
۶۳۴.۵۶ |
۶۶۶.۹۴ |
۴۸۲۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
۰.۶۴ |
۰.۶۲ |
۹۰۹.۰۵ |
۸۴۸.۱۷ |
۴۸۲۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۳۳ |
۴۰.۳۱ |
۲۲۸.۱ |
۴۸۲۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
۴۸۲۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
۴۸۲۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۵.۰۷ |
۱۷۹.۲ |
۴۸۲۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
(۰.۴) |
(۰.۳۵) |
(۷۷.۲۲) |
(۷۲.۲۸) |
۴۸۳۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۴۸ |
۴۱۹.۰۹ |
۴۷۰.۰۹ |
۴۸۳۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۳ |
(۳۴.۲۳) |
۶۳.۲۳ |
۴۸۳۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۱.۴۵ |
۲.۱۶ |
۱۹,۳۶۶.۲۱ |
۲۴۴,۶۰۰.۲۷ |
۴۸۳۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
۴۸۳۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
۴۸۳۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
۴۸۳۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۱.۳۷ |
۱.۶۸ |
۱۴,۲۵۷.۰۵ |
۴۳,۳۱۳.۰۷ |
۴۸۳۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۱ |
۰.۶۲ |
۰.۵۷ |
۸۳۹.۴۷ |
۷۰۳.۰۵ |
۴۸۳۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۹۳ |
(۵۶.۰۲) |
۲,۸۵۵.۸ |
۴۸۳۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۱۴.۸۲ |
۰ |
|