ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۷۸۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۰۵ |
۹۴.۹۴ |
۱۸.۴۸ |
۴۷۸۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱) |
(۹۴.۵۴) |
(۳۱.۷۹) |
۴۷۸۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
۴۷۸۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۸) |
(۱.۴۹) |
(۹۱.۶۳) |
(۹۹.۵۸) |
۴۷۸۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۱۸.۴۱ |
(۸۰.۱۲) |
۴۷۸۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
۴۷۸۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
۴۷۸۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۷) |
(۸۸.۲۱) |
(۷۴.۰۳) |
۴۷۸۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۰۴ |
۶۵.۷۱ |
۱۷.۸۱ |
۴۷۹۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۵۶ |
۶۳۴.۵۶ |
۶۶۶.۹۴ |
۴۷۹۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
۰.۶۴ |
۰.۶۲ |
۹۰۹.۰۵ |
۸۴۸.۱۷ |
۴۷۹۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۳۳ |
۴۰.۳۱ |
۲۲۸.۱ |
۴۷۹۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
۴۷۹۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
۴۷۹۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۵.۰۷ |
۱۷۹.۲ |
۴۷۹۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
(۰.۴) |
(۰.۳۵) |
(۷۷.۲۲) |
(۷۲.۲۸) |
۴۷۹۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۴۸ |
۴۱۹.۰۹ |
۴۷۰.۰۹ |
۴۷۹۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۳ |
(۳۴.۲۳) |
۶۳.۲۳ |
۴۷۹۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۱.۴۵ |
۲.۱۶ |
۱۹,۳۶۶.۲۱ |
۲۴۴,۶۰۰.۲۷ |
|