ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۸۰۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۷ |
۰.۶۸ |
۰.۴۷ |
۱,۰۷۱.۰۷ |
۴۶۱.۴ |
۴۸۰۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۰۱) |
۰ |
۴۸۰۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۵ |
۰.۵۴ |
۰.۳۹ |
۶۱۴.۳۶ |
۳۲۰.۳۴ |
۴۸۰۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ |
۰.۸۴ |
۰.۶۹ |
۲,۰۰۹.۸۲ |
۱,۱۲۰.۳۱ |
۴۸۰۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
۴۸۰۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
۴۸۰۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ |
۱.۰۴ |
۰.۱۴ |
۴,۲۷۴.۴۸ |
۶۷.۶۸ |
۴۸۰۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
(۹۷.۵۵) |
۰ |
۴۸۰۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۰۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۸.۱۲) |
۴۸۱۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۵ |
۱۳۴.۴۲ |
۷۲.۲۴ |
۴۸۱۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۷ |
۰.۴۲ |
۰.۵۴ |
۳۶۰.۷۸ |
۶۱۹.۳۷ |
۴۸۱۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
۴۸۱۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰.۸۴ |
۴۸۱۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۰۵ |
۹۴.۹۴ |
۱۸.۴۸ |
۴۸۱۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱) |
(۹۴.۵۴) |
(۳۱.۷۹) |
۴۸۱۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
۴۸۱۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۸) |
(۱.۴۹) |
(۹۱.۶۳) |
(۹۹.۵۸) |
۴۸۱۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۱۸.۴۱ |
(۸۰.۱۲) |
۴۸۱۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
|