ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۷۶۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۶) |
(۸۴.۸۳) |
(۹۵.۷۲) |
۴۷۶۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۵ |
(۶۰.۷۲) |
۵۲۸.۴۷ |
۴۷۶۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
۴۷۶۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
۴۷۶۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۴۹ |
۱,۰۳۳.۸۱ |
۴۹۳.۶۲ |
۴۷۶۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۰.۸۱ |
۱.۰۲ |
۱,۸۲۵.۵۷ |
۴,۰۰۷.۷۴ |
۴۷۶۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
۱.۲۴ |
۰.۵۵ |
۸,۸۵۲.۰۴ |
۶۳۶.۱۱ |
۴۷۶۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۱ |
(۱.۶۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۵.۳۹) |
۴۷۶۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۰ |
۰.۶۱ |
۱.۳ |
۸۱۸.۴۳ |
۱۱,۲۲۵.۵۵ |
۴۷۷۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
۴۷۷۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
۴۷۷۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۷ |
۱.۴ |
۱.۳۱ |
۱۵,۶۱۴.۵۷ |
۱۱,۴۶۱.۹۸ |
۴۷۷۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
۲.۵۹ |
۲.۱۱ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۰۱,۴۵۲.۹۴ |
۴۷۷۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۵ |
۲.۴۳ |
۱.۹۵ |
۶۴۹,۵۶۸.۰۵ |
۱۱۶,۹۳۲.۴۱ |
۴۷۷۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۴ |
۰.۳۳ |
۱.۰۵ |
۲۲۸.۸ |
۴,۴۷۹.۱۱ |
۴۷۷۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
۴۷۷۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
۴۷۷۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
۴۷۷۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۷) |
۰ |
|