ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۷۴۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۰.۵۴ |
۱.۴۳ |
۶۰۳.۲۲ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
۴۷۴۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۵۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
۴۷۴۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۱.۹) |
(۱.۷۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۶) |
۴۷۴۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
۴۷۴۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
۴۷۴۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۲.۰۵) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹) |
۴۷۴۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۲) |
۰.۰۵ |
(۵۲.۰۴) |
۱۸.۳۱ |
۴۷۴۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۵) |
(۹۵.۸۹) |
(۹۷.۸۶) |
۴۷۴۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۶) |
(۸۷.۹۷) |
(۶۱.۹۸) |
۴۷۵۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۰.۵۹ |
۱.۵۱ |
۷۵۹.۱۲ |
۲۳,۲۸۰.۶۵ |
۴۷۵۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
۴۷۵۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱) |
(۴.۱) |
(۹۷.۴۹) |
۴۷۵۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۱ |
۱.۰۲ |
۳,۶۱۷.۵۲ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
۴۷۵۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۵.۹۴) |
۴۷۵۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۴۲) |
۰ |
۴۷۵۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۶) |
(۸۴.۸۳) |
(۹۵.۷۲) |
۴۷۵۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۵ |
(۶۰.۷۲) |
۵۲۸.۴۷ |
۴۷۵۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
۴۷۵۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
|