ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۷۲۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
۴۷۲۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۶ |
(۲.۳۸) |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
۴۷۲۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
(۲.۵۱) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
۴۷۲۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۴۲) |
(۹۳.۸۱) |
۴۷۲۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۲۰.۰۵) |
۶.۲۱ |
۴۷۲۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۲۹) |
(۷۵.۳۳) |
۴۷۲۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۹۸) |
۴۵۰.۹۶ |
۴۷۲۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
۴۷۲۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۲.۶۱) |
۲۶۸.۱۸ |
۴۷۳۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
۰.۸۹ |
۰.۶۵ |
۲,۴۱۴.۶۵ |
۹۶۲.۳۱ |
۴۷۳۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۰۵ |
۹۸۹.۸۴ |
۲۱.۴۲ |
۴۷۳۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۷۷) |
(۸۷.۷۸) |
۴۷۳۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۴۱) |
(۸۲.۷۶) |
۴۷۳۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۲ |
(۳۷.۴۳) |
۵۴.۰۵ |
۴۷۳۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
۴۷۳۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
۴۷۳۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
(۰.۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۲.۲۲) |
(۴۲.۰۵) |
۴۷۳۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۰.۸۸ |
۱.۱۲ |
۲,۳۱۰.۶۵ |
۵,۷۷۴.۸۳ |
۴۷۳۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۲.۲۳ |
۱.۵۲ |
۳۱۷,۰۴۹.۷۳ |
۲۴,۷۰۷.۶۴ |
|