ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۷۰۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۷ |
(۳.۰۴) |
۲۹,۴۰۴.۶۳ |
۴۷۰۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۳.۶۶) |
۴۷۰۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۹۲) |
(۹۴.۰۴) |
۴۷۰۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
۰.۵۹ |
۰.۴۶ |
۷۴۷.۶۴ |
۴۳۵.۸۲ |
۴۷۰۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۹) |
(۸۵.۸) |
(۸۳.۲۸) |
۴۷۰۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
۰.۲۸ |
۰.۴۹ |
۱۷۷.۳۹ |
۴۸۶.۰۲ |
۴۷۰۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
۴۷۰۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۲.۸۱) |
(۹۰.۶۲) |
۴۷۰۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۷۵ |
۰.۶۵ |
۱,۴۲۷.۰۷ |
۹۶۵.۷۵ |
۴۷۱۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۵۹.۴۴) |
(۹۱.۳۱) |
۴۷۱۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۱.۳۵ |
۰.۷۹ |
۱۳,۳۲۵.۶۶ |
۱,۶۴۶.۰۹ |
۴۷۱۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۹۷) |
(۲.۸۳) |
(۱۰۰) |
۴۷۱۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
۴۷۱۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
۴۷۱۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۳.۰۶ |
(۲.۸۳) |
۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
۴۷۱۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۰) |
(۳۲) |
۴۷۱۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۱.۷۴ |
۱.۰۳ |
۵۴,۷۵۴.۵۹ |
۴,۰۷۶.۰۴ |
۴۷۱۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۱.۷۲ |
۱.۰۸ |
۵۰,۰۸۷.۸۹ |
۴,۸۸۰ |
۴۷۱۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
(۲.۳۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
|