ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۶۸۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۴۱) |
۴۲.۷۶ |
(۷۷.۸۲) |
۴۶۸۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۷۷) |
(۸۲.۴۹) |
۴۶۸۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۵) |
(۶۸.۲) |
(۴۲.۶) |
۴۶۸۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۴.۷۱) |
(۹۲.۶۱) |
۴۶۸۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۳.۵۶) |
(۷۱.۱) |
۴۶۸۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
۴۶۸۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
۴۶۸۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۱۰.۲۹ |
(۲۰.۳۹) |
۴۶۸۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰.۴۸ |
۲۹۰.۹۴ |
۴۷۲.۰۸ |
۴۶۹۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۸) |
(۸۱.۵۵) |
(۴۸.۰۹) |
۴۶۹۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۷.۸۶) |
۰.۷۴ |
۴۶۹۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۰.۹۳ |
۰.۹۷ |
۲,۸۲۶.۱۸ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
۴۶۹۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
۴۶۹۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
۴۶۹۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۲.۰۴ |
۱.۳۴ |
۱۵۷,۴۷۷.۵۷ |
۱۲,۵۸۹.۳۲ |
۴۶۹۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۱.۰۴ |
۰.۱۳ |
۴,۲۵۸.۲ |
۶۱.۹۱ |
۴۶۹۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
(۳.۲۲) |
(۲.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
۴۶۹۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
(۱.۱۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۹.۴) |
۴۶۹۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۰.۵۹) |
(۷۷.۵۱) |
|