ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۵۶۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
۴۵۶۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۷۸ |
۰.۳ |
۱,۵۸۶.۲۲ |
۱۹۳.۵۵ |
۴۵۶۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۶ |
۱۳۵.۰۴ |
۲۳.۳۵ |
۴۵۶۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۱) |
(۶۴.۰۱) |
(۱.۸۱) |
۴۵۶۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۱.۶۲) |
(۴۴.۶۳) |
۴۵۶۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۵ |
(۶۰.۵) |
۷۰.۴۷ |
۴۵۶۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
۴۵۶۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
۴۵۶۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۳.۷۱ |
(۱۲.۴) |
۴۵۷۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۱۹ |
۱۱۵.۵۱ |
۱۰۱.۷۴ |
۴۵۷۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۳۲) |
(۹۱.۴۱) |
۴۵۷۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۹) |
(۶۷.۲۹) |
(۷۵.۷۱) |
۴۵۷۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۲) |
(۲۷.۲۵) |
(۵۴.۷۷) |
۴۵۷۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
۴۵۷۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
۴۵۷۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۹ |
۸۷.۸۵ |
۹۷.۷۲ |
۴۵۷۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۸۷) |
(۰.۸۳) |
۴۵۷۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵) |
(۵۸.۷۳) |
(۸۴.۰۳) |
۴۵۷۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۱.۱) |
(۱.۴۱) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۹.۴۵) |
|