ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۵۴۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۲.۲۱ |
(۸.۲۷) |
۴۵۴۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۵) |
(۸۳.۱۷) |
(۷۲.۵۸) |
۴۵۴۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۲۱.۳۸ |
۱۶۷.۳۲ |
۴۵۴۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
۴۵۴۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
۴۵۴۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۸ |
۰.۶ |
۰.۲۶ |
۷۸۷.۰۶ |
۱۵۷.۰۵ |
۴۵۴۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۳) |
(۲.۰۴) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
۴۵۴۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۴ |
(۳.۵۳) |
۴,۲۳۳.۲۳ |
۴۵۴۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
(۱.۲۶) |
(۱.۱) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۸.۲۴) |
۴۵۵۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۹) |
(۷۵.۴۲) |
(۸۳.۳۳) |
۴۵۵۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
۴۵۵۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
۴۵۵۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۷۸ |
۰.۳ |
۱,۵۸۶.۲۲ |
۱۹۳.۵۵ |
۴۵۵۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۶ |
۱۳۵.۰۴ |
۲۳.۳۵ |
۴۵۵۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۱) |
(۶۴.۰۱) |
(۱.۸۱) |
۴۵۵۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۱.۶۲) |
(۴۴.۶۳) |
۴۵۵۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۵ |
(۶۰.۵) |
۷۰.۴۷ |
۴۵۵۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
۴۵۵۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
|