ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۵۲۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۶ |
۳۸.۹۶ |
۱۵۵.۵۵ |
۴۵۲۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰.۰۴ |
۱.۶۴ |
۱۳.۶۴ |
۴۵۲۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۷) |
(۸۱.۹۱) |
(۸۷.۸) |
۴۵۲۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱ |
(۲۵.۹۴) |
۴۶.۰۴ |
۴۵۲۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
۴۵۲۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
۴۵۲۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۰.۸۵ |
۱.۲۶ |
۲,۰۶۱.۶۶ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
۴۵۲۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
۴۵۲۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
۴۵۳۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۰.۸۳ |
۱ |
۱,۹۷۴.۶۹ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
۴۵۳۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۴۲ |
۱۹۰.۸۹ |
۳۵۶.۳۸ |
۴۵۳۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
۴۵۳۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
۴۵۳۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳) |
(۶۰.۳۹) |
(۶۶.۸۲) |
۴۵۳۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۸ |
۱.۰۴ |
۰.۴۷ |
۴,۲۷۷.۳۴ |
۴۴۳.۷۸ |
۴۵۳۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۳) |
(۳۲.۴) |
(۶۹.۷۶) |
۴۵۳۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۸۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸) |
۴۵۳۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۸۷) |
(۷۷.۴۳) |
۴۵۳۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
|