ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۵۰۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۹.۷۴ |
(۴۲.۶۶) |
۴۵۰۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
۴۵۰۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
۴۵۰۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۰.۵۷) |
(۷۵.۴۸) |
۴۵۰۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲) |
(۳۴.۳۸) |
(۵۲.۱۵) |
۴۵۰۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۴ |
(۷.۴) |
۶۶.۰۳ |
۴۵۰۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۳۱ |
۱۱.۹۵ |
۲۰۷.۹۴ |
۴۵۰۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۵) |
(۸۰.۴) |
(۶۰.۴۴) |
۴۵۰۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
۴۵۱۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
۴۵۱۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۱) |
(۳۹.۵) |
(۳۳.۴) |
۴۵۱۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۶ |
۳۸.۹۶ |
۱۵۵.۵۵ |
۴۵۱۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰.۰۴ |
۱.۶۴ |
۱۳.۶۴ |
۴۵۱۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۷) |
(۸۱.۹۱) |
(۸۷.۸) |
۴۵۱۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱ |
(۲۵.۹۴) |
۴۶.۰۴ |
۴۵۱۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
۴۵۱۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
۴۵۱۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۰.۸۵ |
۱.۲۶ |
۲,۰۶۱.۶۶ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
۴۵۱۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
|