ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۶۲۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۱ |
۱.۳۴ |
۳,۶۶۰.۷۶ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
۴۶۲۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰.۴ |
۴۹۴.۹۱ |
۳۳۶.۴۳ |
۴۶۲۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۰.۹۶ |
۰.۶۶ |
۳,۱۲۹.۶۶ |
۹۸۹.۰۳ |
۴۶۲۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۱.۲ |
۶.۴۵ |
۷,۶۷۵.۹۳ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
۴۶۲۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
۴۶۲۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
۴۶۲۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
۰ |
(۵.۱) |
(۱.۳۷) |
(۱۰۰) |
۴۶۲۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۰.۷۹ |
۰.۷۸ |
۱,۶۴۲.۲۶ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
۴۶۲۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۵۸ |
۶۹۴.۲۹ |
۷۱۲.۰۸ |
۴۶۳۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۱) |
(۵۳.۶۵) |
(۶۸.۳۹) |
۴۶۳۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۶۴) |
۴.۲۹ |
(۹۰.۴۳) |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
۴۶۳۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۴۶۳۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
۰ |
(۳.۸۲) |
(۱.۲۳) |
(۱۰۰) |
۴۶۳۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۰.۸۶ |
۰.۳۴ |
۲,۲۱۵.۴۴ |
۲۴۵.۵۶ |
۴۶۳۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰.۵ |
۳.۶۱ |
۵۱۲.۴۳ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
۴۶۳۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸۳) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
۴۶۳۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۳.۱۲) |
(۱۹.۰۴) |
۴۶۳۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۲.۹۷ |
(۶۹.۷۹) |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
۴۶۳۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
|