ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۶۴۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
۰ |
(۵.۱) |
(۱.۳۷) |
(۱۰۰) |
۴۶۴۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۰.۷۹ |
۰.۷۸ |
۱,۶۴۲.۲۶ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
۴۶۴۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۵۸ |
۶۹۴.۲۹ |
۷۱۲.۰۸ |
۴۶۴۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۱) |
(۵۳.۶۵) |
(۶۸.۳۹) |
۴۶۴۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۶۴) |
۴.۲۹ |
(۹۰.۴۳) |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
۴۶۴۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۴۶۴۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
۰ |
(۳.۸۲) |
(۱.۲۳) |
(۱۰۰) |
۴۶۴۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۰.۸۶ |
۰.۳۴ |
۲,۲۱۵.۴۴ |
۲۴۵.۵۶ |
۴۶۴۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰.۵ |
۳.۶۱ |
۵۱۲.۴۳ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
۴۶۵۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸۳) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
۴۶۵۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۳.۱۲) |
(۱۹.۰۴) |
۴۶۵۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۲.۹۷ |
(۶۹.۷۹) |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
۴۶۵۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
۴۶۵۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
(۲.۹۱) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
۴۶۵۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۶۵ |
۰.۵۹ |
۹۵۶.۱۷ |
۷۴۴.۵۸ |
۴۶۵۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۱۲ |
۱۲۰.۵۸ |
۵۷.۴۸ |
۴۶۵۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۳) |
(۳۱.۹۳) |
(۳۸.۵۹) |
۴۶۵۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰.۳۸ |
۲۲۲.۱۶ |
۳۰۳.۹۷ |
۴۶۵۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۴) |
۴۴۲.۱ |
(۱۴.۹۶) |
|