ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۵۸۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۱.۱) |
(۱.۴۱) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۹.۴۵) |
۴۵۸۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۳۶) |
(۹۰.۹۲) |
۴۵۸۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
۴۵۸۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
۴۵۸۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۲) |
(۵۸.۷۶) |
(۵۵.۰۱) |
۴۵۸۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۳۱ |
۷۶۹.۲۸ |
۲۱۱.۴۳ |
۴۵۸۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۳۷.۹۹ |
(۴۸.۹۲) |
۴۵۸۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۷.۹) |
(۴۴.۹۷) |
۴۵۸۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۱.۳۶ |
۹۵.۲۷ |
۴۵۹۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
۴۵۹۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
۴۵۹۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۰.۸۶ |
۰.۴ |
۲,۱۳۷.۷۴ |
۳۳۰.۳۶ |
۴۵۹۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۳۵ |
۶۶۷.۱۱ |
۲۵۴.۹۴ |
۴۵۹۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۲.۰۸ |
(۱۱.۷۱) |
۴۵۹۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۳) |
۶۴.۹ |
(۳۸.۴۶) |
۴۵۹۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۲) |
(۷۲.۰۶) |
(۶۸.۴۳) |
۴۵۹۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
۴۵۹۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
۴۵۹۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۳۷ |
۲۱۵ |
۲۹۰.۴۵ |
|