ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۶۰۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۳.۴۴) |
(۹۲.۸۷) |
۴۶۰۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۱.۹۳) |
(۶۷.۷۹) |
۴۶۰۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
۴۶۰۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
۴۶۰۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۸) |
(۷۸.۷۶) |
۴۶۰۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۸۲.۶۴ |
۳۷۴.۶۶ |
۴۶۰۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۷) |
۶۲۳.۹۶ |
(۲۳.۲۸) |
۴۶۰۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۷) |
(۲۷.۲۴) |
(۲۱.۷۹) |
۴۶۰۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۱۱ |
(۵۱.۲) |
۵۰.۳۱ |
۴۶۱۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۰۷ |
۷۹۰.۲ |
۲۸.۹۵ |
۴۶۱۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
۴۶۱۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
۴۶۱۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۶) |
(۷۱.۹۷) |
(۷۳.۱۳) |
۴۶۱۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۶) |
(۳۸.۹۴) |
(۸۱.۷۵) |
۴۶۱۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۵) |
۱۴۲.۴۴ |
(۴۲.۴۶) |
۴۶۱۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۰۱ |
۶۷.۶۳ |
۲.۰۴ |
۴۶۱۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۰.۱۷ |
۱۰.۵۹ |
۸۳.۶۸ |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
۴۶۱۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
۴۶۱۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
۰ |
(۹.۰۱) |
(۱.۶۹) |
(۱۰۰) |
|