ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۴۸۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲) |
(۳۴.۳۸) |
(۵۲.۱۵) |
۴۴۸۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۴ |
(۷.۴) |
۶۶.۰۳ |
۴۴۸۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۳۱ |
۱۱.۹۵ |
۲۰۷.۹۴ |
۴۴۸۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۵) |
(۸۰.۴) |
(۶۰.۴۴) |
۴۴۸۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
۴۴۸۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
۴۴۸۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۱) |
(۳۹.۵) |
(۳۳.۴) |
۴۴۸۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۶ |
۳۸.۹۶ |
۱۵۵.۵۵ |
۴۴۸۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰.۰۴ |
۱.۶۴ |
۱۳.۶۴ |
۴۴۹۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۷) |
(۸۱.۹۱) |
(۸۷.۸) |
۴۴۹۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱ |
(۲۵.۹۴) |
۴۶.۰۴ |
۴۴۹۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
۴۴۹۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
۴۴۹۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۰.۸۵ |
۱.۲۶ |
۲,۰۶۱.۶۶ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
۴۴۹۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
۴۴۹۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
۴۴۹۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۰.۸۳ |
۱ |
۱,۹۷۴.۶۹ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
۴۴۹۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۴۲ |
۱۹۰.۸۹ |
۳۵۶.۳۸ |
۴۴۹۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
|