ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۴۴۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۱۹۳.۵۵ |
۸۱.۶۱ |
۴۴۴۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
(۰.۳۱) |
(۱.۰۵) |
(۶۷.۳۱) |
۴۴۴۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
۴۴۴۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
۴۴۴۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۸.۶) |
(۲۸.۰۸) |
۴۴۴۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۴۵ |
۵۱۶.۴۶ |
۴۱۳.۷۵ |
۴۴۴۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۱۸ |
۳۵۰.۳۳ |
۹۳.۱۲ |
۴۴۴۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۱۲ |
۲۵۴.۰۸ |
۵۳.۹۷ |
۴۴۴۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۰.۳۱ |
۰.۰۸ |
۲۱۵.۰۱ |
۳۳.۳۸ |
۴۴۵۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
۴۴۵۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
۴۴۵۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۷.۱۲) |
(۸۲.۰۵) |
۴۴۵۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۵ |
(۱.۰۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۹.۲۱) |
۴۴۵۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۱۴.۶۴) |
(۴۴.۵۷) |
۴۴۵۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲) |
(۶۱.۳۴) |
(۵۲.۰۲) |
۴۴۵۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
۴۴۵۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
۴۴۵۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
۴۴۵۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۲۶) |
(۸۴.۲۲) |
(۶۰.۶۴) |
|