ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۴۶۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۴) |
(۸۱.۴۸) |
(۸۵.۹۳) |
۴۴۶۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۳) |
(۸۷.۷۸) |
(۹۳.۱۳) |
۴۴۶۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۱ |
۱۸۹.۸۵ |
۵۰.۰۸ |
۴۴۶۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۴۴۶۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
۴۴۶۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۴) |
(۱۱.۷۳) |
(۳۹.۴۵) |
۴۴۶۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ |
۱.۲۳ |
۰ |
۸,۵۹۵.۷۴ |
۱.۲۸ |
۴۴۶۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۸ |
(۲۲.۸۲) |
۴۴۶۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
۰.۷۳ |
۰.۸۱ |
۱,۳۲۵.۴۸ |
۱,۷۹۸.۷۸ |
۴۴۷۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
۰.۲۲ |
۰.۷۱ |
۱۲۱.۱۸ |
۱,۲۴۴.۸۱ |
۴۴۷۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
۴۴۷۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
۴۴۷۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۴.۸۷) |
(۶۸.۱۶) |
۴۴۷۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
۴۴۷۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۹) |
(۸۴.۷۶) |
(۸۸.۳۹) |
۴۴۷۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
۴۴۷۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۵) |
(۴) |
(۴۲.۳۳) |
۴۴۷۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۴۴۷۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
|