ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۳۲ |
۱۰۹.۱۷ |
۲۱۷.۷۷ |
۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۹۱) |
(۱.۴۶) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۹.۵۳) |
۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۹) |
۷۸.۶۷ |
(۴۹.۷۶) |
۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۲.۷۵) |
(۲۲.۱۴) |
۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۷ |
(۲۲.۹۲) |
۸۷.۲۷ |
۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۸۵ |
۱.۰۹ |
۲,۰۹۷.۵۸ |
۵,۰۹۷.۲ |
۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۳۶.۷۴ |
(۶۸.۰۴) |
۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۷۷) |
۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۸) |
۰ |
۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۸۹ |
۰.۸۳ |
۲,۴۶۳.۵۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۲۱ |
۲.۲ |
۲۸۹,۶۸۷.۳۵ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۸۱) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۱۸) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۶۸ |
(۸.۶۶) |
۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
|