ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۹۱) |
(۱.۴۶) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۹.۵۳) |
۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۹) |
۷۸.۶۷ |
(۴۹.۷۶) |
۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۲.۷۵) |
(۲۲.۱۴) |
۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۷ |
(۲۲.۹۲) |
۸۷.۲۷ |
۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۸۵ |
۱.۰۹ |
۲,۰۹۷.۵۸ |
۵,۰۹۷.۲ |
۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۳۶.۷۴ |
(۶۸.۰۴) |
۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۷۷) |
۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۸) |
۰ |
۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۸۹ |
۰.۸۳ |
۲,۴۶۳.۵۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۲۱ |
۲.۲ |
۲۸۹,۶۸۷.۳۵ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۸۱) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۱۸) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۶۸ |
(۸.۶۶) |
۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۳۹) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
|