ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۸۶ |
۱ |
۲,۱۹۰.۷۷ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۳۲ |
۱۰۹.۱۷ |
۲۱۷.۷۷ |
۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۹۱) |
(۱.۴۶) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۹.۵۳) |
۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۹) |
۷۸.۶۷ |
(۴۹.۷۶) |
۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۲.۷۵) |
(۲۲.۱۴) |
۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۷ |
(۲۲.۹۲) |
۸۷.۲۷ |
۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۸۵ |
۱.۰۹ |
۲,۰۹۷.۵۸ |
۵,۰۹۷.۲ |
۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۳۶.۷۴ |
(۶۸.۰۴) |
۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۷۷) |
۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۸) |
۰ |
۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۸۹ |
۰.۸۳ |
۲,۴۶۳.۵۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۲۱ |
۲.۲ |
۲۸۹,۶۸۷.۳۵ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۸۱) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۱۸) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
|