ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۶۲۱ |
۱۳۸۷/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۳) |
۱۳.۹۵ |
(۶۹.۹۶) |
۵۶۲۲ |
۱۳۸۷/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱) |
(۲۰.۶۵) |
(۳۱.۱۸) |
۵۶۲۳ |
۱۳۸۷/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
۵۶۲۴ |
۱۳۸۷/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
۵۶۲۵ |
۱۳۸۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۲.۲۹) |
(۲۷.۳۴) |
۵۶۲۶ |
۱۳۸۷/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۳) |
۶.۷۳ |
(۶۹.۶۴) |
۵۶۲۷ |
۱۳۸۷/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۶.۴۶ |
(۵۵.۱۱) |
۵۶۲۸ |
۱۳۸۷/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۱.۹۳ |
(۲۰.۲۹) |
۵۶۲۹ |
۱۳۸۷/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۳) |
۹.۷۲ |
(۳۸.۷۴) |
۵۶۳۰ |
۱۳۸۷/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۵۴) |
۰ |
۵۶۳۱ |
۱۳۸۷/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
۵۶۳۲ |
۱۳۸۷/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
۵۶۳۳ |
۱۳۸۷/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۳۴ |
(۵۹.۰۱) |
۵۶۳۴ |
۱۳۸۷/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۱.۶ |
(۴۸.۷۶) |
۵۶۳۵ |
۱۳۸۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۴) |
(۱۵.۳۱) |
(۹۳.۳۳) |
۵۶۳۶ |
۱۳۸۷/۰۹/۲۳ |
(۳.۸۳) |
(۰.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۰۵) |
۵۶۳۷ |
۱۳۸۷/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
۵۶۳۸ |
۱۳۸۷/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
۵۶۳۹ |
۱۳۸۷/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۲) |
۷.۳۳ |
(۹۲.۸۶) |
|