ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۶۰۱ |
۱۳۸۷/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۲۹.۳۱) |
۵.۳۲ |
۵۶۰۲ |
۱۳۸۷/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
۵۶۰۳ |
۱۳۸۷/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
۵۶۰۴ |
۱۳۸۷/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۸) |
(۳۷.۰۳) |
(۲۵.۴۳) |
۵۶۰۵ |
۱۳۸۷/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۵) |
۱۸.۲۷ |
(۹۰.۷۲) |
۵۶۰۶ |
۱۳۸۷/۱۰/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۵۴.۱۴) |
(۶۲.۶۲) |
۵۶۰۷ |
۱۳۸۷/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۹) |
(۲۵.۷۲) |
(۷۶.۲۴) |
۵۶۰۸ |
۱۳۸۷/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۵.۸۱) |
(۵۸.۵۲) |
۵۶۰۹ |
۱۳۸۷/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
۵۶۱۰ |
۱۳۸۷/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
۵۶۱۱ |
۱۳۸۷/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
۵۶۱۲ |
۱۳۸۷/۱۰/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
۵۶۱۳ |
۱۳۸۷/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۷) |
(۳۵.۹۸) |
(۶۲.۶۱) |
۵۶۱۴ |
۱۳۸۷/۱۰/۱۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۶) |
(۲۹.۳۹) |
(۶۰.۸۹) |
۵۶۱۵ |
۱۳۸۷/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۷) |
(۴۲.۶۳) |
(۴۵.۷۷) |
۵۶۱۶ |
۱۳۸۷/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
۵۶۱۷ |
۱۳۸۷/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
۵۶۱۸ |
۱۳۸۷/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۵) |
۱۱.۶۴ |
(۸۰.۳۷) |
۵۶۱۹ |
۱۳۸۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۷) |
(۴۰.۵۷) |
(۷۳.۷۳) |
|