ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۲۲۱ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۱ |
۰.۵ |
۰.۵۶ |
۵۱۵.۹۷ |
۶۵۷.۸ |
۵۲۲۲ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۰ |
۰.۶۲ |
۱.۲۵ |
۸۵۱.۲۴ |
۹,۰۹۲.۷۱ |
۵۲۲۳ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۹ |
۰.۷۹ |
۱.۲۶ |
۱,۶۸۴.۹۵ |
۹,۴۷۳.۲۴ |
۵۲۲۴ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
۵۲۲۵ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
۵۲۲۶ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۶ |
۱.۲۴ |
۰ |
۸,۹۹۰.۹۱ |
۰ |
۵۲۲۷ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۸) |
۱۲۵.۰۶ |
(۷۵.۵۳) |
۵۲۲۸ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۴ |
(۰.۹۳) |
۰ |
(۹۶.۷۱) |
۰ |
۵۲۲۹ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۳ |
۱.۲۴ |
۰.۴۹ |
۸,۸۱۲.۶۶ |
۵۰۶.۱۳ |
۵۲۳۰ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۲ |
۱.۰۷ |
۰.۷۸ |
۴,۸۰۱.۷۶ |
۱,۶۲۰.۲۴ |
۵۲۳۱ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
۵۲۳۲ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
۵۲۳۳ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰.۲۶ |
۴۳۶.۹ |
۱۵۷.۴۶ |
۵۲۳۴ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۶) |
۲۳۶.۶۲ |
(۴۵.۱۴) |
۵۲۳۵ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۷ |
(۰.۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۴.۶۸) |
(۵۴.۸۲) |
۵۲۳۶ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
۵۲۳۷ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
۵۲۳۸ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
۵۲۳۹ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
|