ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۶) |
(۰.۸۶) |
(۸۸.۷۲) |
(۹۵.۶۶) |
۴۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۷) |
(۸۱.۸۹) |
(۹۱.۲۹) |
۴۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۴.۵۹ |
۷۲.۰۵ |
۴۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۴.۱۹) |
۴۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
۴۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
۴۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۱ |
۰ |
۴۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۴) |
۰.۱ |
(۷۰.۷۶) |
۴۴ |
۴۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۷۹ |
۱.۲۱ |
۱,۶۸۵.۳۶ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
۴۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۵) |
(۲۳.۴۵) |
(۴۲.۴۶) |
۴۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۵) |
(۱.۱) |
(۹۰.۷۵) |
(۹۸.۲) |
۴۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
۴۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
۴۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
۴۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۹.۹۲ |
۱۷.۶۲ |
۴۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۷۸ |
۱.۱ |
۱,۵۹۱.۹۱ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
۴۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۶) |
۹۹.۸۸ |
(۴۴.۸۳) |
۴۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۸) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۴۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۴) |
(۷۷.۳۱) |
(۹۳.۲۷) |
|