ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۴) |
۰.۱ |
(۷۰.۷۶) |
۴۴ |
۴۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۷۹ |
۱.۲۱ |
۱,۶۸۵.۳۶ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
۴۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۵) |
(۲۳.۴۵) |
(۴۲.۴۶) |
۴۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۵) |
(۱.۱) |
(۹۰.۷۵) |
(۹۸.۲) |
۴۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
۴۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
۴۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
۴۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۹.۹۲ |
۱۷.۶۲ |
۴۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۷۸ |
۱.۱ |
۱,۵۹۱.۹۱ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
۴۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۶) |
۹۹.۸۸ |
(۴۴.۸۳) |
۴۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۸) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۴۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۴) |
(۷۷.۳۱) |
(۹۳.۲۷) |
۴۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
۴۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
۴۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۵۴) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
۴۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۸) |
(۶۷.۳۸) |
(۸۲.۵۶) |
۴۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰.۰۶ |
۲۱۹.۶۸ |
۲۵.۳۷ |
۴۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۸) |
۸۷.۰۱ |
(۶۴.۱۵) |
۴۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۷) |
(۱.۸۷) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۹.۹) |
|