ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
۳۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۳) |
۰ |
۳۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۴۷ |
(۰.۴۷) |
۴۴۴.۰۳ |
(۸۲.۳۶) |
۳۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۷۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۵۳) |
(۹۷.۵۴) |
۳۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۹۶ |
۰.۴۷ |
۳,۱۳۹.۶۹ |
۴۴۵.۲۲ |
۳۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۵۲ |
۳.۰۴ |
۳۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
۳۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
۳۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
۳۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰.۸۷ |
۱,۴۴۴.۲۵ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
۳۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۰۸ |
۱.۳۹ |
۴,۹۲۳.۰۱ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
۳۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۴ |
(۱۵.۰۱) |
۶۱۵.۷۳ |
۳۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
۳۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
۳۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
۳۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
۳۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۱۲ |
۱.۶۸ |
۵,۷۵۷.۴۲ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
۳۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۳۶ |
۰.۷۵ |
۲۷۱.۰۱ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
۳۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۶.۱۷ |
۵۵۶.۹۱ |
۳۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۲۶ |
۱.۰۲ |
۱۵۷.۶۲ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|