ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۵.۰۶) |
(۳۵.۷۷) |
۵۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۸۵ |
۵,۰۰۳.۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
۵۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۰۵) |
(۱.۶۴) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۹.۷۶) |
۵۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۱۹) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۵۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
۵۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۰۷) |
۰ |
۵۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۷۱ |
۴.۵ |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
۵۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴) |
۰ |
۵۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۸۲ |
۸۲۱.۶۸ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
۵۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۵۵ |
۱.۶۶ |
۲۷,۱۷۸.۸۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
۵۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۵۱ |
۲.۷۹ |
۸۵۰,۴۲۳.۰۶ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
۵۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
۵۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۱) |
۰ |
۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۲۸ |
۱۲۶.۱۸ |
۱۷۲.۶۳ |
۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۵۹) |
(۵۲.۲۶) |
(۸۸.۳۵) |
۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۶.۱۶) |
۱۷.۶۱ |
۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۶۹ |
۲.۰۶ |
۴۵,۱۲۷.۰۶ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۲.۴۱) |
(۵۰.۴۱) |
۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
|