ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۳.۵۲ |
۵۷.۳۵ |
۴۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۸.۰۲ |
۲۹۸.۰۲ |
۴۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۳۴ |
۲.۲۵ |
۱۲,۸۶۶.۰۲ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
۴۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
۴۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۲۵) |
(۸۴.۳۵) |
۴۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
۴۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
۴۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۷) |
(۸۶.۷۷) |
(۹۷.۱) |
۴۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۹۱ |
۱.۲۹ |
۲,۶۱۷.۴۱ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
۴۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰.۷۱ |
۱۴۷.۹۲ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
۴۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۱ |
۲.۳۳ |
۱۹۵,۸۹۵.۳۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
۴۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۳ |
۱.۲ |
۱۹۴.۵۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
۴۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
۴۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
۴۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۳۹) |
(۹۴.۰۲) |
۴۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۵.۰۶) |
(۳۵.۷۷) |
۴۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۸۵ |
۵,۰۰۳.۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
۴۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۰۵) |
(۱.۶۴) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۹.۷۶) |
۴۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۱۹) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|