ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
۴۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
۴۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
۴۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۱ |
۲.۸۷ |
۱۹۳,۷۰۷.۳۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۰۷ |
۴.۶۵ |
۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۱) |
۰ |
۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۹۱ |
۲.۱۳ |
۳,۵۱۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
۴۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۸ |
۵۸.۵۶ |
۳۲ |
۴۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۶۷) |
(۲۷.۴۲) |
۴۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۸) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۹) |
۴۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۵) |
(۳۹.۴) |
(۱۶.۰۸) |
۴۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
۴۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
۴۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۶) |
۰ |
۴۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۸۴ |
۱.۷۹ |
۷۸,۴۶۸.۳۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
۴۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۷) |
(۷۴.۶۶) |
(۸۷.۷۱) |
|