ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۳۴ |
۳.۱ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
۳۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
۳۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
۳۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۴۹ |
(۴۱.۰۳) |
۳۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۶ |
۱.۸۱ |
۳۲,۱۹۰.۲۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
۳۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۱ |
۵۴.۲۹ |
۴۴.۸۷ |
۳۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
۳۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
۳۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
۳۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۳۷) |
۰ |
۳۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۶) |
(۲۰.۳۸) |
(۱۸.۵۲) |
۳۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۸۱ |
۱.۵۸ |
۶۹,۰۸۳.۳۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
۳۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۴۱.۴۴ |
۸۷۲.۲۱ |
۳۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۹۴ |
۱,۹۵۲.۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
۳۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۲۸ |
۳.۴ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
۳۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
۳۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
۳۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۳) |
۰ |
۳۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۴۷ |
(۰.۴۷) |
۴۴۴.۰۳ |
(۸۲.۳۶) |
|