ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۰۵ |
۱.۲۶ |
۴,۵۰۶.۴۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۰۲ |
۳.۲ |
۵,۲۳۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۹۹ |
۱.۴۴ |
۳,۵۳۱ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۴۱ |
۵۷.۰۵ |
۳۳۹.۵۹ |
۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۳) |
(۱.۳۶) |
(۹۰.۱۶) |
(۹۹.۳۳) |
۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۵۷) |
(۸۱.۸۵) |
۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳) |
(۴۲.۷) |
(۶۶.۲۵) |
۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳) |
(۲۴.۷۳) |
(۶۶.۴۴) |
۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۱ |
(۵۳.۰۱) |
۳.۱۳ |
۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۳.۱۴ |
۹.۳۷ |
۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۵.۱۶ |
۱۲۶.۲۶ |
۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۴۲ |
۲۹۰.۳۱ |
۳۵۴.۷۵ |
۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۵ |
۴۸ |
۷۴.۵ |
۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۲.۹۸) |
(۴۰.۶۱) |
۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۴) |
(۶۵.۴۲) |
(۴۰.۰۸) |
|