ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۳۸۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
۴۳۸۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۲.۹۸) |
(۳۷.۰۷) |
۴۳۸۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۵ |
۰.۸۲ |
۰.۱۶ |
۱,۸۷۹.۶۸ |
۸۲.۳۱ |
۴۳۸۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۱) |
(۶۵.۰۵) |
(۶۷.۷) |
۴۳۸۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۳۸.۱۱) |
(۴۳.۴) |
۴۳۸۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۱.۲۹) |
(۴۷.۵۸) |
۴۳۸۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
۴۳۸۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
۴۳۸۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۲۷ |
۱۲.۳۱ |
۱۷۰.۸ |
۴۳۹۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۲) |
(۶۲.۸۹) |
(۵۵.۲۸) |
۴۳۹۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۱۴.۹۹) |
(۳۷.۹۱) |
۴۳۹۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۱.۲۵ |
۱.۴۳ |
۹,۲۱۷.۷ |
۱۷,۶۵۹.۹۸ |
۴۳۹۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۵۲ |
۲۳۰.۰۲ |
۵۶۲.۷۱ |
۴۳۹۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
۴۳۹۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
۴۳۹۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۳۵ |
۹۷.۹۶ |
۲۵۹.۸۱ |
۴۳۹۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۰.۸۶ |
۰.۶۹ |
۲,۱۶۱.۳۷ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
۴۳۹۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۳) |
(۳۴.۸۳) |
(۱۱.۹۱) |
۴۳۹۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۰.۳۵ |
۰.۴۱ |
۲۶۳.۵۸ |
۳۴۶.۶۴ |
|