ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۴۰۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
۴۴۰۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
۴۴۰۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۳۶ |
۲۳۲.۹۱ |
۲۷۷.۶۴ |
۴۴۰۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۵) |
(۴۵.۸۱) |
(۱۶.۱۳) |
۴۴۰۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۸) |
(۷۴.۸۵) |
(۷۵.۵۲) |
۴۴۰۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۶.۱۱ |
۱۱۲.۳۹ |
۴۴۰۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۲۹.۶۷ |
۱۷.۱۵ |
۴۴۰۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
۴۴۰۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
۴۴۱۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۴۴ |
۱۱۰.۸۴ |
۳۸۹.۶۱ |
۴۴۱۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۰.۷۲ |
۰.۵۸ |
۱,۲۵۰.۰۶ |
۷۳۰.۶۹ |
۴۴۱۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۰.۷ |
۰.۴۹ |
۱,۱۷۳.۰۲ |
۴۸۷.۸۱ |
۴۴۱۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۱۹۳.۵۵ |
۸۱.۶۱ |
۴۴۱۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
(۰.۳۱) |
(۱.۰۵) |
(۶۷.۳۱) |
۴۴۱۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
۴۴۱۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
۴۴۱۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۸.۶) |
(۲۸.۰۸) |
۴۴۱۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۴۵ |
۵۱۶.۴۶ |
۴۱۳.۷۵ |
۴۴۱۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۱۸ |
۳۵۰.۳۳ |
۹۳.۱۲ |
|