ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۳۰۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۱.۲۶) |
(۸۵.۷۵) |
۴۳۰۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰.۱۷ |
۴۰۴.۲۵ |
۸۶.۵۳ |
۴۳۰۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
۴۳۰۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
۴۳۰۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۰.۸۳ |
۰.۳۲ |
۱,۹۷۹.۴۵ |
۲۱۹.۱۹ |
۴۳۰۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۱ |
(۷۱.۳۷) |
۵۰.۴۴ |
۴۳۰۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۳) |
۲۰۶.۰۶ |
(۶۶.۱۳) |
۴۳۰۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۶) |
(۷۹.۱۲) |
(۷۳.۰۳) |
۴۳۰۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۱.۱۳ |
۰.۰۷ |
۵,۹۹۷.۴۹ |
۲۷.۶۳ |
۴۳۱۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
۴۳۱۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
۴۳۱۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۴) |
(۶۱.۴۶) |
(۱۲.۷۵) |
۴۳۱۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰.۳۶ |
۲۶۱.۵۴ |
۲۷۷.۹۸ |
۴۳۱۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۰.۷۸ |
۰.۴۷ |
۱,۵۸۰.۸۶ |
۴۵۱.۵۸ |
۴۳۱۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۳۳.۳۱ |
۱۲۶.۶۸ |
۴۳۱۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۰.۷۹ |
۰.۴۶ |
۱,۶۹۷.۴ |
۴۴۰.۵۸ |
۴۳۱۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
۴۳۱۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
۴۳۱۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۸.۰۱) |
|