ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۲۴۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
۴۲۴۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
۴۲۴۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۱.۳۳ |
۰.۶ |
۱۲,۲۰۱.۲۹ |
۷۸۳.۸۱ |
۴۲۴۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۰.۷۶ |
۰.۶۵ |
۱,۴۹۲.۱۲ |
۹۵۹.۷ |
۴۲۴۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۵.۷۸) |
۴۲۴۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۲۱ |
۱.۲۲ |
۱۱۵.۱۷ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
۴۲۴۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
۴۲۴۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
۰ |
(۰.۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۲.۳۵) |
۴۲۴۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۱.۲۶ |
۱.۰۹ |
۹,۴۱۹.۲۶ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
۴۲۵۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۱.۸۷ |
۱.۳۱ |
۸۵,۳۴۰.۹۳ |
۱۱,۵۹۴ |
۴۲۵۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۱.۷۹ |
۱.۳۱ |
۶۵,۶۳۲.۶۷ |
۱۱,۶۲۲.۳۶ |
۴۲۵۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۳۳ |
۵۵.۱۵ |
۲۳۱.۶۶ |
۴۲۵۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
۴۲۵۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
۴۲۵۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
۴۲۵۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
۴۲۵۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
۴۲۵۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۴.۴۶ |
۱۵۲.۶۱ |
۴۲۵۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۶ |
(۱۶.۰۴) |
۱۵۶.۲۴ |
|