ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۳۲۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۳) |
۲۰۶.۰۶ |
(۶۶.۱۳) |
۴۳۲۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۶) |
(۷۹.۱۲) |
(۷۳.۰۳) |
۴۳۲۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۱.۱۳ |
۰.۰۷ |
۵,۹۹۷.۴۹ |
۲۷.۶۳ |
۴۳۲۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
۴۳۲۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
۴۳۲۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۴) |
(۶۱.۴۶) |
(۱۲.۷۵) |
۴۳۲۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰.۳۶ |
۲۶۱.۵۴ |
۲۷۷.۹۸ |
۴۳۲۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۰.۷۸ |
۰.۴۷ |
۱,۵۸۰.۸۶ |
۴۵۱.۵۸ |
۴۳۲۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۳۳.۳۱ |
۱۲۶.۶۸ |
۴۳۳۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۰.۷۹ |
۰.۴۶ |
۱,۶۹۷.۴ |
۴۴۰.۵۸ |
۴۳۳۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
۴۳۳۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
۴۳۳۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۸.۰۱) |
۴۳۳۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۶.۴۹) |
۴۳۳۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۸۸) |
(۸۲.۵۹) |
۴۳۳۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۲۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۷.۳۶) |
۴۳۳۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۳ |
(۱.۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۶) |
(۹۵.۸۹) |
۴۳۳۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
۴۳۳۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
|