ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۲۸۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۴ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۵.۹۱) |
۴۲۸۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
۴۲۸۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
۴۲۸۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۶۸.۶۲) |
(۴۲.۵۵) |
۴۲۸۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۶.۹۸ |
۶۴.۷۴ |
۴۲۸۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸) |
(۹۱.۱۲) |
(۹۴.۵۹) |
۴۲۸۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۸.۲۵) |
۴۲۸۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۶) |
(۷۸.۱۳) |
(۶۱.۴۹) |
۴۲۸۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
۴۲۹۰ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
۴۲۹۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۲) |
(۳۵.۴۲) |
(۷.۶۹) |
۴۲۹۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۲۶ |
۱۳.۵۲ |
۱۵۶.۹۶ |
۴۲۹۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۳ |
(۲۸.۵۸) |
۶۳.۰۴ |
۴۲۹۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱) |
(۳۷.۷۹) |
(۳۰.۷۷) |
۴۲۹۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۶۱) |
(۲۳.۰۹) |
۴۲۹۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
۴۲۹۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
۴۲۹۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۶.۴۹) |
۲۹.۸۳ |
۴۲۹۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۵) |
(۸۹.۹۴) |
(۸۶.۶۵) |
|