ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۳۶۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۹) |
(۴۹.۷۳) |
(۲۸.۶۹) |
۴۳۶۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۲.۰۲) |
(۴۰.۴۴) |
۴۳۶۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۲۱ |
۱,۰۷۶.۹۵ |
۱۱۸.۶۶ |
۴۳۶۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۲) |
(۵۷.۷۱) |
(۶۹.۰۵) |
۴۳۶۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۵۴) |
(۸۲.۵۲) |
۴۳۶۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
۴۳۶۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
۴۳۶۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۱ |
(۵۳.۶) |
۱.۹۲ |
۴۳۶۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۶) |
(۴۲.۶۸) |
(۱۹.۳۱) |
۴۳۷۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۷۴.۷۶) |
(۴۶.۳۴) |
۴۳۷۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۴۰.۶۸ |
(۴.۶۳) |
۴۳۷۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۴.۱۵) |
(۳۲.۵۷) |
۴۳۷۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
۴۳۷۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
۴۳۷۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۲) |
(۶۴.۹۶) |
(۶.۵۴) |
۴۳۷۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۴ |
(۴۱.۸۷) |
۱۴.۱۹ |
۴۳۷۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۸.۴۶ |
۸.۷۶ |
۴۳۷۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۴.۱۶) |
(۵۳.۳۱) |
۴۳۷۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۲) |
(۳۵.۹۶) |
(۶۸.۴۱) |
|