ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۲۶۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
۴۲۶۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
۴۲۶۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۸۶.۸۳ |
۱۴۶.۵۵ |
۴۲۶۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۳۱ |
۱.۱۲ |
۰.۵۶ |
۵,۷۱۹.۹۲ |
۶۵۸.۴۷ |
۴۲۶۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۴۲۶۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۴۲۶۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۷۹.۵۵ |
۳۴.۱ |
۴۲۶۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۴۲۶۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۴۲۷۰ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۱ |
۱۵۲.۳ |
۴۲.۰۷ |
۴۲۷۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۰۹.۶۲ |
۱۲۱.۳۱ |
۴۲۷۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۵۴.۱۶ |
۴۷.۲۹ |
۴۲۷۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۸ |
(۴۹.۴۴) |
۱۷۷.۱۴ |
۴۲۷۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۱ |
۱.۳۶ |
۰.۷۱ |
۱۳,۸۹۳.۶۷ |
۱,۲۴۳.۳۱ |
۴۲۷۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۴۲۷۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۴۲۷۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۸) |
۲۰۷.۵۶ |
(۶۴.۶۱) |
۴۲۷۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۱) |
(۸۵.۵۷) |
(۸۹.۲) |
۴۲۷۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۵) |
(۷۱.۷۱) |
(۸۰.۴۳) |
|