ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۲۲۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۲.۳۱ |
۲.۵۲ |
۴۱۴,۵۶۶.۲۵ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
۴۲۲۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۱.۰۴ |
۱.۳۳ |
۴,۲۲۷.۱۳ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
۴۲۲۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۲) |
(۰.۱۷) |
(۵۱.۹۶) |
(۴۶.۴۷) |
۴۲۲۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۹۴ |
۸۹۹.۵۷ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
۴۲۲۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۱.۱۲ |
۱.۳۶ |
۵,۶۴۲.۱۴ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
۴۲۲۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
۴۲۲۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
۴۲۲۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۴۶) |
(۴۴.۱۹) |
۴۲۲۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۳۳ |
۱۰۵.۴۱ |
۲۲۸.۰۷ |
۴۲۳۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۱.۱۸ |
۰.۹۷ |
۷,۲۶۴.۷ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
۴۲۳۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۶.۹۲) |
(۶۰.۳۳) |
۴۲۳۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۵۱ |
۱.۵۲ |
۲۳,۸۲۶.۴ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
۴۲۳۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
۴۲۳۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
۴۲۳۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
۴۲۳۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۱.۳۳ |
۰.۶ |
۱۲,۲۰۱.۲۹ |
۷۸۳.۸۱ |
۴۲۳۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۰.۷۶ |
۰.۶۵ |
۱,۴۹۲.۱۲ |
۹۵۹.۷ |
۴۲۳۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۵.۷۸) |
۴۲۳۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۲۱ |
۱.۲۲ |
۱۱۵.۱۷ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
|