ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۹۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۸.۸۷) |
۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۶۶ |
(۰.۳۷) |
۹۸۹.۸۹ |
(۷۴.۱۸) |
۳۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۱۴) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۳۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۷۵) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۳۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰.۸۲ |
۲۷۰.۴۲ |
۱,۸۵۴.۱۸ |
۳۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
۳۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
۳۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۲) |
(۰.۱۵) |
(۵۲.۶۲) |
(۴۱.۱۷) |
۳۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۹۳ |
۱.۵۲ |
۲,۸۳۵.۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
۳۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۵ |
(۷۳.۴۹) |
۲۱.۰۹ |
۳۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۴۷ |
۱.۶۷ |
۲۰,۳۴۶.۰۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
۳۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۳۴ |
۳.۱ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
۳۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
۳۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
۳۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۴۹ |
(۴۱.۰۳) |
۳۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۶ |
۱.۸۱ |
۳۲,۱۹۰.۲۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
۳۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۱ |
۵۴.۲۹ |
۴۴.۸۷ |
۳۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
|